# 收款与资金管理 SOP

本模块独立于计分牌银行操作，覆盖门店订单收款、退款、交接、银行到账核对与差异处理。

## 每日流程框架

1. 开班：核对收银系统、收款设备和备用金，记录交接差异。
2. 营业中：订单进入收银系统；退款和手工调整记录原因与审批。
3. 收班：按渠道核对订单、退款、到账与现金，登记未达账项。
4. 复核：经办人与复核人分别确认，异常上报负责人。

待确认：收款渠道、账户归属、现金限额、退款权限、差异阈值、凭证保存期限。银行账户和认证资料不进入仓库。

## 系统与记录要求

收银流程表应至少区分：订单生成、支付成功、酒水交付或服务发生、退款申请、原路退回、日终对账。每一步记录系统单号、时间、经办岗位和异常状态；真实订单及交易明细仅存受控系统。

待确认：实际使用的收银系统、微信小程序状态、现金是否收取、退款与手工调整权限、交接及对账负责人。

## 订单与资金流程待审批稿

| 环节 | 经办动作与必留证据 | 异常处理 | 待定权限 |
|---|---|---|---|
| 班前 | 确认收银系统和收款设备状态，交接未完成订单与差异 | 设备不可用时上报并记录 | 设备负责人、备用方案 |
| 下单 | 核对商品、服务、价格版本和订单状态；新人价按手机号与套餐类型分别限用一次；早鸟价核对对应商品在每天 19:30 前售出；两种优惠任选其一 | 价目或优惠资格不一致时暂停该笔处理并提交复核 | 改价权限与系统核验能力 |
| 收款 | 以受控系统显示的支付结果确认，不凭口头或截图单独放行 | 支付中、失败或重复支付转异常记录 | 确认人及渠道 |
| 交付 | 核对订单与交付项目，标明已交付或未交付 | 部分交付或订单争议交负责人 | 核销岗位 |
| 退款／撤单 | 记录原订单、原因、申请、审批、退款状态 | 退款失败或金额不一致持续跟踪至结清 | 审批层级和退款时限 |
| 班末 | 按渠道核对订单、退款、到账及实收，交接未达账项 | 差异注明原因、复核人及后续处理 | 复核人和差异阈值 |

当前收款渠道、账户归属、小程序状态、退款权限和储值支付能力待确认。实际订单、支付凭证、账户及交易明细只保存于受控系统。

接待、抽座、工牌扫码、首次与再次购买套餐核验及服务衔接见[客户接待与入座 SOP](客户接待与入座SOP.md)。全员佩戴工牌并主动迎宾（正在发牌中的发牌员除外）；发牌员组织抽座、引导入座并确认对应场次酒水套餐核验，场内服务员按场次级别分发计分牌及依次询问首次饮品需求，店长协助；开场后由发牌员通过对讲机协调吧台制作饮品或场内／店长交付计分牌。实施前须核验系统能力及配套场次参数。

## 文档管理信息

状态：草案｜负责人：待指定｜生效日期：待确认

版本：V0.8｜适用范围：门店筹备与制度讨论，正式执行范围待确认

修订日期：2026-10-04｜资料整理人：待指定｜批准记录：用户于 2026-10-04 确认客户接待与入座 SOP 所列服务分工；本文件其余待定规则未随此次确认获批，实施日期待系统及配套条件核验

版本变更见[变更记录](cash-sop.history.md)。