# 收款与资金管理 SOP

本模块独立于计分牌银行操作，覆盖门店订单收款、退款、交接、银行到账核对与差异处理。

## 每日流程框架

1. 开班：核对收银系统、收款设备和备用金，记录交接差异。
2. 营业中：订单进入收银系统；退款和手工调整记录原因与审批。
3. 收班：按渠道核对订单、退款、到账与现金，登记未达账项。
4. 复核：经办人与复核人分别确认，异常上报负责人。

待确认：收款渠道、账户归属、现金限额、退款权限、差异阈值、凭证保存期限。银行账户和认证资料不进入仓库。

## 系统与记录要求

收银流程表应至少区分：订单生成、支付成功、酒水交付或服务发生、退款申请、原路退回、日终对账。每一步记录系统单号、时间、经办岗位和异常状态；真实订单及交易明细仅存受控系统。

待确认：实际使用的收银系统、微信小程序状态、现金是否收取、退款与手工调整权限、交接及对账负责人。

## 订单与资金流程待审批稿

| 环节 | 经办动作与必留证据 | 异常处理 | 待定权限 |
|---|---|---|---|
| 班前 | 确认收银系统和收款设备状态，交接未完成订单与差异 | 设备不可用时上报并记录 | 设备负责人、备用方案 |
| 下单 | 核对商品、服务、价格版本和订单状态；新人价按手机号与套餐类型分别限用一次；早鸟价核对对应商品在每天 19:30 前售出；两种优惠任选其一 | 价目或优惠资格不一致时暂停该笔处理并提交复核 | 改价权限与系统核验能力 |
| 收款 | 以受控系统显示的支付结果确认，不凭口头或截图单独放行 | 支付中、失败或重复支付转异常记录 | 确认人及渠道 |
| 交付 | 核对订单与交付项目，标明已交付或未交付 | 部分交付或订单争议交负责人 | 核销岗位 |
| 退款／撤单 | 记录原订单、原因、申请、审批、退款状态 | 退款失败或金额不一致持续跟踪至结清 | 审批层级和退款时限 |
| 班末 | 按渠道核对订单、退款、到账及实收，交接未达账项 | 差异注明原因、复核人及后续处理 | 复核人和差异阈值 |

当前收款渠道、账户归属、小程序状态、退款权限和储值支付能力待确认。实际订单、支付凭证、账户及交易明细只保存于受控系统。

接待、抽座、工牌扫码、首次与再次购买套餐核验及服务衔接见[客户接待与入座 SOP](../现场服务/客户接待与入座SOP.md)。全员佩戴工牌并主动迎宾（正在发牌中的发牌员除外）；发牌员组织抽座、引导入座并确认对应场次酒水套餐核验，场内服务员按场次级别分发计分牌及依次询问首次饮品需求，店长协助；开场后由发牌员通过对讲机协调吧台制作饮品或场内／店长交付计分牌。实施前须核验系统能力及配套场次参数。

## 饮品商品与价格配置核对

以[定价的饮品菜单](菜单与定价.md)统一品名、品牌版本、容量、单位及已批准售价；调制饮品按杯，瓶罐商品按确认后的瓶／罐单位分别建项。售价未批准的菜单底稿不能直接配置为可售商品。套餐核销与单品付费分开记录；瓶罐对应套餐“一杯”的计量未确认时提交店长复核，不自行扣减、加价或重复收费。价目表、小程序与收银规格不一致时暂停该品项并复核。

## 大窑售价与回收款核对

大窑橙诺、大窑嘉宾、大窑荔爱分别建立独立商品 SKU，单瓶标价各为 12 元；订单、核销及退款须对应原商品 SKU，不合并为“大窑汽水”；中档储值为内部毛利测算基准，最高档储值消费也按同一标价扣余额，不加收差额。小程序、收银与价目表同步后启用，实际启用日期由店长留存。储值支付不等于本次新收现金，核销与充值分开对账；套餐供应不得重复按单瓶收费。

大窑回收款按 0.20 元／实际结算瓶，由经办岗位留存凭证、店长复核数量金额及到账；回收款与饮品订单收款分开核对，不虚增饮品销售额。内部毛利测算已抵减回收收入时，不重复计入同一测算。回收作价不设置顾客押金、返现或新退款规则。

## 活动收场与奖励核销对账补充（待审核）

活动结束时将有效套餐订单、首次／再次服务和计分牌实际交付交叉核对，店长复核差异，未查明不得估算服务数据。付费销售、储值余额支付、充值、奖励权益发放及奖励核销分别记录，不将无新增付款的奖励核销当作新收款，也不将充值计入本场活动消费。

系统异常、订单拒绝及次数限制不由员工手工绕过；备用渠道、现金是否收取、独立收银岗位设置和资金权限仍待批准。奖励不折现、不以储值余额替代，具体权益以[活动奖励与奖品](../活动与场次/活动奖励与奖品.md)批准版为准；饮品核销与活动加入资格分别由吧台和发牌员核对。未完退款、差异及后续核销留受控记录并交接。

## 储值收款、扣款与对账衔接

按[储值方案](储值方案.md)核对已确认三档存送与全商品适用范围；充值实收、本金入账、赠额入账、商品消费、消费退回和储值合同退款分别留痕。支付成功只可入账一次，充值成功不能代替商品订单支付及资格核验。日终分别核对本金与赠额余额、充值渠道到账、消费订单和退款结果；支付成功未到账、重复扣款或退回差异保留原单号，交店长协调授权经办人与独立复核人处理，交接至结清。扣减顺序、组合支付、退款核算及授权名单仍待确认，不能由员工自行补定。

## 文档管理信息

状态：草案｜负责人：待指定｜生效日期：待确认

版本：V0.13｜适用范围：门店筹备与制度讨论，正式执行范围待确认

修订日期：2026-10-05｜资料整理人：待指定｜批准记录：用户于 2026-10-04 确认客户接待与入座 SOP 所列服务分工；本文件其余待定规则未随此次确认获批，实施日期待系统及配套条件核验

版本变更见[变更记录](收款与资金SOP.history.md)。

大窑规则批准补充：用户于 2026-10-04 要求将大窑定价方案写入规则；本文件同步相关核算、交接及培训要求，实际启用待标签和系统核验，不扩大其他待定条款批准范围。

批准范围：活动节点、记录复核及奖励核销补充待审核；已确认分工维持原批准范围，未批准的参数、权益、资金权限及生效日期仍待确认。

储值同步批准范围：2026-10-05 用户确认存送制度并要求完善储值系统；本文件同步实施流程完善稿，三档存送与全商品适用范围已确认，其他未定条件、资金权限及实施日期不据此获批。